这通常在很大程度上是由于他们没有制定流程或仅仅选择了错误的规划工具。在本博客中，我们将向您展示为什么集成报告和规划解决方案是公司改善长期现金流规划的最佳方式。

优化现金流规划的公司具有竞争优势。他们能够更好地管理流动性风险，并始终知道他们拥有多少流动性以及在哪里拥有流动性。这使他们能够更有效地配置资本，从而转化为更高的回报。然而，实际的规划可以采取不同的形式并因公司而异，在规划工具本身的不同之处尤为显著。许多公司仍然依赖Excel解决方案，而其他公司则使用连必要的综合分析组件都无法显示的软件解决方案。

整合运营规划

以下是现金流规划中一些最常见的错误：仅进行损益模型，这意味着您过于狭隘地关注利润表。运营规划，特别是需求和采购规划（S&OP规划）以及投资规划，都会对资产负债表和现金流产生重大影响，但完全被遗忘。许多公司在使用的软件分析中未包含这些组件，结果是它们被遗漏在整体分析之外。后果不断积累，公司的管理选项处于空白状态，并且相关的关键绩效指标（KPI）未包含在任何绩效分析中。公司因此在不知情的情况下放弃了一种关键的管理工具，以分析对资产负债表和现金流的影响，以优化财务，并能够在正确的时间采取正确的措施。而这些正是进行集成、以驱动因素为基础的规划所必需的。

将KPI集中到一个应用程序中

现金流规划的重要性在于对所有关键绩效指标的整体视图。尽管许多公司认为这是一个困难的任务，但解决方案其实相当简单。正确的软件解决方案具备处理集中众多职位任务的良好能力。应用程序所需的唯一条件是能够访问公司的财务数据。这些数据被上传到应用程序中，软件将所有相关的损益和资产负债表位置与现金流位置关联。这确保了资产负债表交易在现金流中反映。对现金流相关的损益或资产负债表位置的每个变化都会自动映射。

透明度越高，概览越好

使用带有现金流数据的报告和规划软件，使公司能够创建所有KPI的透明视图。财务总监将更容易识别正确的KPI，了解敏感性（包括货币效应和临时流动性瓶颈），并利用这些信息来优化他们的现金流规划。这为他们提供了一种新的管理工具，能够改善公司的财务状况，并将释放出的资源用于重要的增长活动，如新生产基地、产品改进、投资、营销、招聘等。